Page 48 - Políticas da Província Marista Brasil Centro-Norte
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Política de GestÃo de caiXa oPeRacional e de lonGo PRaZo
com os valores da instituição e otimizar operação ou investimento realizados com
a sua aplicação nas iniciativas de investi- recursos do Fundo de Reservas Provincial.
mentos.
5.1.4. O volume de recursos dos caixas operacio-
4.2. A gestão das reservas de longo prazo da nais será realinhado duas vezes ao ano, nos
PMBCN, nas Filantrópicas e na Organi- meses de maio e novembro, a partir da pro-
zação Religiosa, atividade de natureza jeção de fluxo de caixa das entidades.
corporativa e canônica, estará a cargo do
Economato Provincial de acordo com o 5.1.5. A projeção considerará os volumes das par-
previsto na Política de Gestão das Reser- celas de investimentos ou amortização de
vas Provinciais para Risco e Investimentos. empréstimos e financiamentos que forem
devidamente aprovados ou contenciosos
5. DEFINIÇÕES jurídicos realizados ou a realizar.
5.1.6. O volume de capital de giro será definido de
5.1. Sobre os recursos financeiros disponíveis, forma compatível com a projeção de fluxo
oriundos dos negócios das entidades Fi- de caixa, observadas também as sazonali-
lantrópicas e/ou da Organização Religiosa
dades da operação e das tendências opera-
cionais de cada entidade.
5.1.1. A constituição de caixa operacional será
distinta entre as entidades:
5.1.7. Os recursos excedentes passarão a incorpo-
rar as reservas de longo prazo, sob a gestão
5.1.1.1. filantrópico, pelas entidades Filantrópi- do Economato.
cas;
5.1.8. Em caso de necessidades não previstas, as
5.1.1.2. canônico, pela Organização Religiosa.
entidades deverão recorrer ao Economato,
seguindo os fluxos previstos, para contra-
5.1.2. Cada entidade administrará os seus recur- tação de financiamento, que está estabe-
sos dentro da instituição — nesse caso, em lecido na Política Grau de Endividamento e
quantidade mínima e justificada —, ou em Liquidez.
instituições bancárias de acordo com as
necessidades específicas e quantidades de 5.2. Sobre a gestão das reservas de longo prazo
contas necessárias para a correta gestão,
desde que com os devidos lançamentos 5.2.1. A gestão das reservas de longo prazo ficará
contábeis.
a cargo do Economato, conforme previsto
na Política de Gestão das Reservas Provin-
5.1.3. Integram as despesas operacionais de de- ciais para Risco e Investimentos.
terminado período o pagamento de parce-
las de investimentos ou de amortização de 5.2.2. O Economato, com aprovação do CAD/
empréstimos e financiamentos, inclusive Conselho Provincial, fará a gestão das apli-
aqueles empréstimos de financiamento da
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