Page 49 - Políticas da Província Marista Brasil Centro-Norte

Política de GestÃo de caiXa oPeRacional e de lonGo PRaZo

cações financeiras, seguindo os parâmetros 6.1.1. Implantar a forma de Gestão de Caixa Ope-
definidos na Política de Aplicações Finan- racional definida nesta política para aten-
ceiras e Seleção de Instituições e Serviços der aos seus empreendimentos.
Financeiros.
6.1.2. Gerir o Caixa Operacional sob a sua respon-
5.2.3. O Economato não realizará nenhum paga- sabilidade, dentro dos limites orçamentá-
mento por meio das contas do Fundo de rios definidos.
Reservas Provincial.
6.1.3. Elaborar as projeções de fluxo de caixa de
5.2.4. As movimentações de recursos das reser- operacional, de modo a embasar a revisão
vas de longo prazo para o caixa operacional prevista dos seus volumes.
serão sempre realizadas com a análise do
Economato e do CAE e a aprovação do CAD/ 6.1.4. Informar mensalmente a posição de saldos
Conselho Provincial. bancários de cada Caixa operacional.

5.3. Sobre o acompanhamento dos caixas ope- 6.2. Economato
racionais
6.2.1. Gerir as reservas de reservas de longo prazo
5.3.1. As Filantrópicas e a Organização Religiosa das entidades da PMBCN.
devem informar, mensalmente, a sua posi-
ção bancária ao final de mês. 6.2.2. Acompanhar os volumes dos recursos dos
diversos caixas operacionais.
5.3.2. Essa informação deve ser disponibilizada
ao Economato por relatórios internos, até o 6.2.3. Informar mensalmente ao CAE e ao CAD/
dia 10 do mês subsequente, com abertura Conselho Provincial sobre a posição da
por entidade. carteira de aplicações e sobre os saldos de
Caixa Operacional das entidades.
5.3.3. O Economato irá consolidar as informações
das posições de caixa e incluí-las em seu re- 6.2.4. Realizar as movimentações de recursos das
latório mensal ao CAE, CAD/Conselho Pro- reservas de longo prazo para o caixa opera-
vincial, sem prejuízo de essas informações cional, quando aprovadas pelo CAD/Conse-
serem apresentadas pelos executivos em lho Provincial.
seus relatórios de contas mensais aos Con-
selhos. 6.3. CAE

5.4. As aplicações financeiras serão contabili- 6.3.1. Analisar pedidos de recursos das reservas
zadas nas Filantrópicas ou na Organização para o caixa operacional de qualquer das
Religiosa, segundo o que for mais adequa- entidades da PMCBN emitindo parecer ou
do, em função de exigências legais. Para recomendações ao CAD/Conselho Provin-
fins de apuração gerencial de resulta- cial.
dos, serão alocadas distintamente dos
resultados operacionais. 6.4. CAD/Conselho Provincial

6. RESPONSABILIDADES 6.4.1. Deliberar sobre os pedidos de transferência
de recursos das Reservas para o caixa ope-
racional, após análise e parecer da CAE.
6.1. Filantrópicas e a Organização Religiosa

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